Форвардные и валютные контракты.

Содержание

Введение 3

1. Форвардные операции 4

2. Форвардные и валютные контракты 9

Заключение 10

Список литературы 10

Введение

Форвардные операции(forward operation или сокращенно - fwd) - это сделки по обмену валют по заранее согласованному курсу, которые заключаются сегодня, но дата валютирования отложена на определенный срок в будущем. При этом валюта, сумма, обменный курс и дата платежа фиксируются в момент заключения сделки. Срок форвардных сделок колеблется от 3 дней до 5 лет, однако наиболее распространенными являются даты в 1, 3, 6 и 12 месяцев со дня заключения сделки.

Форвардный контракт является банковским контрактом, поэтому он не стандартизирован и может быть подобран подконкретную операцию. Рынок форвардных сделок срочностью до 6месяцев в основных валютах достаточно стабилен, на срок более 6месяцев - неустойчив, при этом отдельные операции могут вызыватьсильные колебания обменных курсов.

Форвардный контракт – это соглашение между двумя сторонами о будущей поставке предмета контракта (базисного актива), которое заключается вне биржи. Все условия сделки оговариваются контрагентами в момент заключения договора. Исполнение контракта происходит в соответствии с данными условиями в назначенные сроки.

Целью данной работы является изучение форвардных и валютных контрактов.

Для изучения этой целы были поставлены следующие задачи:

− Изучать форвардные операции;

− Рассмотреть форвардные и валютные контракты.

Работа состоит из двух глав, введения и заключения, в конце представлен список литературы.